Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,20 % |
---|---|
1 Monat | -2,58 % |
3 Monate | +4,82 % |
6 Monate | +18,27 % |
---|---|
1 Jahr | +7,44 % |
3 Jahre | -13,26 % |
5 Jahre | +21,14 % |
Max. | +22,29 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0849850747
- WKN
- A2N74B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 20.04.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- ABN AMRO Investment Solutions
- Lfd. Kosten:
- 1,69 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Liontrust European Sustainable Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Für den Fonds strebt man einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert man überwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Beteiligungspapiere wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds.
Strategie
Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Fonds in Aktien 75% des Nettovermögens des Fonds. Anlagen in Schuldtiteln werden 15% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die nach einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden. Nachhaltige Anlagepolitik Der Fonds trägt zu ökologischen und sozialen Zielen bei und qualifiziert sich als Anlageprodukt gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor. Das ökologisch nachhaltige Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die im Einklang mit der Verpflichtung des externen Anlageverwalters zur Net-Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und den Zielen des Pariser Abkommens das Ziel von Netto- Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 unterstützen. Darüber hinaus investiert der Teilfonds im Rahmen seines sozial nachhaltigen Anlageziels in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu sozialen Lösungen leisten. In dieser Hinsicht fokussiert der Fonds seine Bemühungen auch auf Emittenten, die auf drei langfristige nachhaltige Themen wie (i) "bessere Ressourceneffizienz", (ii) "verbesserte Gesundheit" und (iii) "größere Sicherheit und Belastbarkeit" positiv ausgerichtet sind, während gleichzeitig ein langfristiger Kapitalzuwachs erzielt wird. Der Fondsmanager verwendet sein proprietäres ESG-Bewertungssystem, um diese Unternehmen auszuwählen. Dazu werden alle Anlagen auf nachteilige Auswirkungen und die Einhaltung globaler Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung überprüft. Der Nachhaltigkeitsansatz soll den Grundsatz der "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" ("Do Not Significantly Harm") umsetzen. Das Unternehmen muss die Ausschlussregeln der nachhaltigen Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft erfüllen. Der Fondsmanager kann auch andere Ausschlüsse implementieren, und diesbezüglich investiert der Fondsmanager nicht in Unternehmen, die an Nuklearanlagen strategisch beteiligt sind. Der außerfinanzielle Prozess deckte 100% des Portfolios ab (Barmittel und Derivate sind nicht Gegenstand der ESG-Analyse). Nach Implementierung der Nachhaltigkeitsfilter wird das investierbare Universum um mindestens 20% reduziert. Methodische Beschränkungen können beurteilt werden in Bezug auf: Art der ESG-Informationen (Quantifizierung der qualitativen Daten), ESGAbdeckung (einige Daten sind für bestimmte Emittenten nicht verfügbar) und Homogenität der ESG-Daten (methodische Unterschiede).
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,65 EUR (+0,53 %)
122,94 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 12,33 % |
---|---|
3 Jahre | 17,66 % |
5 Jahre | 18,50 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,34 |
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3 Jahre | -0,33 |
5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 128,50 EUR |
12-Monats-Tief | 100,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.