Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,19 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,14 % |
| 3 Monate | +1,22 % |
| 6 Monate | +11,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,59 % |
| 3 Jahre | -5,19 % |
| 5 Jahre | +8,10 % |
| Max. | +10,92 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0907915242
- WKN
- A1T68D
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.04.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,51 EUR
- Fondsvolumen
-
189,23 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Morineau Jean Gabriel
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,58 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Angestrebt wird eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite), während gleichzeitig ein Beitrag zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks des Portfolios geleistet werden soll. Anlagen: Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien, Anleihen und Wandelanleihen weltweit, einschließlich in Schwellenländern. Der Teilfonds kann außerdem bis zu den folgenden Prozentsätzen des Nettovermögens in folgende Anlagen investieren: Geldmarktinstrumente und Einlagen 33 %, Asset-Backed Securities (ABS) 10 %, OGAW/OGA 10 %. Das Engagement des Teilfonds in Rohstoffen, Immobilien und Wandelanleihen ist auf jeweils 10 % des Nettovermögens begrenzt.
Strategie
Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Aktien, Zinssätzen und Devisen) ein. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Euro Short Term Rate Index (ESTER) (die "Benchmark") über die empfohlene Haltedauer hinweg um 5 % zu übertreffen, während er ein kontrolliertes Risiko bietet. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - in Bezug auf die Benchmark für die Erfolgsgebühren der betreffenden Anteilsklassen - für die Berechnung der Erfolgsgebühren verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Managementprozess: Das Anlageteam des Teilfonds analysiert die makroökonomischen Trends, die Bewertungen der Vermögenswerte und die Attraktivität der Risikofaktoren, um die Anlagestrategien zu ermitteln, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten, sowie ihre ESG-Eigenschaften, insbesondere die Kohlenstoffintensität.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,56 EUR (+0,53 %)
106,35 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,71 % |
| 5 Jahre | 9,46 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,34 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,36 |
| 5 Jahre | 0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 109,50 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,81 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
