Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,73 % |
---|---|
1 Monat | +3,69 % |
3 Monate | +5,55 % |
6 Monate | +7,29 % |
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1 Jahr | +9,38 % |
3 Jahre | +2,53 % |
5 Jahre | +29,56 % |
10 Jahre | +113,47 % |
Max. | +135,88 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0947186945
- WKN
- A1W1FM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.06.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Catherine Stanley
- Fondsgesellschaft
- Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,85 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den MSCI World Small Cap NR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet.
Strategie
Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch die Anlage in Stammaktien (Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu 10 Milliarden USD zum Zeitpunkt des Ersterwerbs). Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung und des effizienten Portfoliomanagements auch in derivative Finanzinstrumente investieren.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,29 EUR (+1,19 %)
24,72 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,22 % |
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3 Jahre | 14,30 % |
5 Jahre | 17,85 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,55 |
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3 Jahre | 0,04 |
5 Jahre | 0,48 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 24,72 EUR |
12-Monats-Tief | 21,08 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.