Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,33 % |
---|---|
1 Monat | +1,54 % |
3 Monate | +6,34 % |
6 Monate | +8,49 % |
---|---|
1 Jahr | +0,38 % |
3 Jahre | +6,15 % |
5 Jahre | +9,23 % |
10 Jahre | +37,54 % |
Max. | +35,91 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0975257816
- WKN
- A1W515
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.12.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,75 EUR
- Fondsvolumen
-
51,068 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- LRI Invest SA
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 1,87 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Aussteller sowie hinsichtlich des Ausstellers bestehen keine Beschränkungen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,13 EUR (+0,21 %)
60,83 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 9,95 % |
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3 Jahre | 11,45 % |
5 Jahre | 11,87 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,29 |
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3 Jahre | 0,11 |
5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 63,20 EUR |
12-Monats-Tief | 53,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.