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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,93 %
  • 1 Monat
    -0,36 %
  • 3 Monate
    +0,41 %
  • 6 Monate
    +2,17 %
  • 1 Jahr
    +3,72 %
  • 3 Jahre
    +1,14 %
  • 5 Jahre
    +0,18 %
  • Max.
    +3,89 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    86 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,65 %
  • 3 Jahre
    2,26 %
  • 5 Jahre
    2,68 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,48
  • 3 Jahre
    0,27
  • 5 Jahre
    0,04
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    146,53 CHF
  • 12-Monats-Tief
    137,09 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF Flexible Retirement A CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0975320101 / A1W597
  • Fondsgesellschaft
    Schroders
  • Fondsmanager
    Urs Duss & Ugo Montrucchio
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    23.10.2013
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (18.10.2019)
    145,45 CHF
  • Fondsvolumen (30.09.2019)
    13,311 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des 3- Monats-Euribor +2 % pro Jahr (abzüglich der Gebühren) während eines Marktzyklus (üblicherweise drei bis fünf Jahre) und einer Verlustbegrenzung auf höchstens 8 % des Werts des Fonds während eines Anlagezeitraums. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf rollierenden Zeitraums von 3 Jahren schwanken können) von 3-5 % pro Jahr ab. Der Fonds strebt an, dieses Ziel durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen.