Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,55 % |
---|---|
1 Monat | +0,79 % |
3 Monate | +0,97 % |
6 Monate | +0,60 % |
---|---|
1 Jahr | -6,67 % |
3 Jahre | -17,54 % |
5 Jahre | -15,15 % |
Max. | -4,70 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0994415189
- WKN
- ML0EP0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.12.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
15,986 Mio. EUR
(11.01.2023) - Fondsmanager
- Lumyna Investments Limited
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- k. A.
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Volatility
- Schwerpunktregion
- Global
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein Wachstum an, indem er den relativen Wert aus der impliziten Volatilität im Vergleich zur realisierten Volatilität der USamerikanischen und europäischen Aktienindizes erfasst (d.h. die Bewertung des Marktes der zukünftigen Volatilität solcher Indizes und der tatsächlichen Volatilität in der Vergangenheit).
Strategie
Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Zur Erreichung seines Ziels wird der Fonds sowohl "Volatility Premium- Unterstrategien" als auch "Tail Risk Mitigation-Unterstrategien" einsetzen. Die Volatility Premium-Strategien werden verwendet, um den relativen Wert zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität der Aktienindizes auszuschöpfen. Die Tail Risk Mitigation-Unterstrategien werden eingesetzt, um die Volatilität und die Inanspruchnahmen des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird diese Unterstrategien umsetzen, indem er hauptsächlich ein Total Return Swap-Geschäft abschließt, das mit diesen Unterstrategien verknüpft ist. Der Fonds kann ein oder mehrere "Cash Management"-Transaktionen eingehen, wie beispielsweise ein umgekehrtes Pensionsgeschäft (bei dem der Fonds Wertpapiere von einer Gegenpartei kauft, mit der Vereinbarung, diese Wertpapiere zu einem zukünftigen Zeitpunkt zurückzuverkaufen) oder den Kauf eines Portfolios aus übertragbaren Wertpapieren und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen, um Zinsströme zu generieren. Bei der Umsetzung der Strategie können wesentliche Transaktionskosten anfallen. Die systematische Umsetzung dieser Strategie erfordert ein hohes Volumen an Derivatgeschäften, die Transaktionskosten verursachen.
Aktueller Kurs (17.01.2023)
100,23 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,17 % |
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3 Jahre | 8,91 % |
5 Jahre | 7,83 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -1,09 |
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3 Jahre | -0,70 |
5 Jahre | -0,36 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.