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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +8,33 %
  • 1 Monat
    +2,01 %
  • 3 Monate
    +1,37 %
  • 6 Monate
    -1,99 %
  • 1 Jahr
    +0,46 %
  • 3 Jahre
    +13,51 %
  • 5 Jahre
    +15,63 %
  • Max.
    +21,68 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage


  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,22 %
  • 3 Jahre
    9,46 %
  • 5 Jahre
    10,90 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,06
  • 3 Jahre
    0,52
  • 5 Jahre
    0,30
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    215,93 USD
  • 12-Monats-Tief
    188,78 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF QEP Global Value Plus C USD T
  • ISIN / WKN
    LU1019481453 / A1XCC8
  • Fondsgesellschaft
    Schroders
  • Fondsmanager
    QEP Investment Team
  • Ausgabeaufschlag regulär
    1,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    06.02.2014
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (21.10.2019)
    210,45 USD
  • Fondsvolumen (30.09.2019)
    42,944 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Alternat.Investments
  • Unterkategorie
    AI Hedgefonds Multi Strategies
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

  • Strategie

  • Der Fonds hat die Flexibilität, Leverage (d. h. Einsatz von Fremdkapital zur Steigerung der Rendite) zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einzusetzen. Das Long-Engagement des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. "Substanz" bedeutet, dass Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Das Short-Engagement des Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit schwachen Qualitätsmerkmalen. "Qualität" bedeutet, dass Indikatoren wie z. B. die Rentabilität, die Stabilität und die finanzielle Stärke eines Unternehmens untersucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.