DNCA Invest - Evolutif AD EUR A

ISIN: LU1055118761
WKN: A115AT

172,10 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +12,79 %
    1 Monat +3,17 %
    3 Monate +12,40 %
    6 Monate +21,32 %
    1 Jahr +22,95 %
    3 Jahre +24,53 %
    5 Jahre +40,54 %
    Max. +50,98 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    MorgenFund GmbH
    MorgenFund GmbH
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / 0 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1055118761
    WKN
    A115AT
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    02.05.2014
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    1,00 EUR
    Fondsvolumen
    679,398 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR
    Fondsgesellschaft
    DNCA FINANCE Luxembourg
    Lfd. Kosten:
    21,30 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite...), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird.

    Strategie

    Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung investiert sein. Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (z. B. asiatische Länder außer Japan oder Südamerika usw.) kann bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen. Je nach Marktlage kann der Teilfonds bis zu 70 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus dem öffentlichen oder privaten Sektor anlegen, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Laufzeit bestehen. Anlagen in Schuldtiteln ohne "Investment Grade" oder ohne Rating (d. h. mit einem Standard & Poor's- Rating unter A-3 für kurzfristige Anlagen oder BBB- für langfristige Anlagen oder einem gleichwertigen Rating) dürfen jedoch 30 % seines Nettovermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen und ihre Risikobewertung nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Bewertungen stützen, sondern auch eine eigene Kreditanalyse durchführen.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    -0,13 EUR (-0,08 %)

    172,10 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär2,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr8,27 %
    3 Jahre9,54 %
    5 Jahre9,90 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,38
    3 Jahre0,78
    5 Jahre0,85
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch172,67 EUR
    12-Monats-Tief138,35 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
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