Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -4,70 % |
---|---|
1 Monat | +0,23 % |
3 Monate | -3,90 % |
6 Monate | -7,09 % |
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1 Jahr | -6,00 % |
3 Jahre | -6,03 % |
5 Jahre | +8,97 % |
Max. | +19,73 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU1112680704
- WKN
- A12B0J
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 20.01.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
14,343 Mio. CHF
(27.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten:
- 14,10 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit.
Strategie
Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet und verfolgt das Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Investments im Aktienbereich werden unterschiedlich umgesetzt. So wird nicht nur mit Direktinvestitionen gearbeitet, sondern je nach Marktlage und Einschätzung des Titels durch die Portfoliomanager auch mit Derivaten (u.a. Schreiben von Put-Optionen (Short Put-Strategie), Schreiben von Call-Optionen (Covered Call-Strategie)). Im Anleihenbereich liegt der Fokus auf Sicherheit mit adäquater Rendite. Das Management investiert auch in komplexere Anleihe-Strukturen, um eine bessere Chance auf eine Extra-Rendite unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken zu erzielen. Zur Beimischung können auch Investmentfonds (ETFs und aktiv gemanagte Fonds) eingesetzt werden. Der Teilfonds wird nicht in Zertifikate investieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,95 CHF (+0,81 %)
117,91 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
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als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,60 % |
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3 Jahre | 6,61 % |
5 Jahre | 14,56 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -2,01 |
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3 Jahre | -0,48 |
5 Jahre | 0,25 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 128,19 CHF |
12-Monats-Tief | 116,40 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.