Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,40 % |
| 3 Monate | +4,53 % |
| 6 Monate | +10,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,65 % |
| 3 Jahre | +26,24 % |
| 5 Jahre | +57,26 % |
| Max. | +172,12 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1138302630
- WKN
- DK2J6H
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.11.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,24 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Ali Bouy
- Fondsgesellschaft
- Deka International SA
- Lfd. Kosten:
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines im Vergleich zum Markt höheren Rendite-/ Risiko-Verhältnisses ("Sharpe Ratio").
Strategie
Das spezielle, auf dieses Ziel ausgerichtete Anlagekonzept des Fonds beruht auf einer durch empirischen Kapitalmarktresearch dokumentierten Anomalie. Hierbei ist beabsichtigt das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreglements überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika anzulegen. Die Aktienselektion erfolgt nach dem so genannten "Low-Risk"-Gedanken, d.h. aus dem Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die zum einen eine hohe Faktorprämie versprechen und zum anderen über ein vergleichsweise geringeres Risikoprofil verfügen. Zur Steigerung des Renditepotentials wird das Low-Risk Portfolio mittels Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehebelt.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-2,33 EUR (-0,89 %)
259,15 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,75 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,53 % |
| 5 Jahre | 19,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,84 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,48 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 274,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 227,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
