Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,27 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,06 % |
| 3 Monate | +2,71 % |
| 6 Monate | +5,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,40 % |
| 3 Jahre | +0,04 % |
| 5 Jahre | +25,19 % |
| Max. | +43,26 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1311443003
- WKN
- A1426L
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.01.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,579 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Spirit Asset Management S.A.
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten:
- 1,74 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Der Name "VISOM" leitet sich aus den Anlageschwerpunkten "Value Investing", "Involvement of management/executives in a company's capital", "Small Cap Investments", "Opportunities Investments" und "Mid Cap Investments" ab. Mindestens 40 % des Fondsvermögens wird in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa oder Nordamerika investiert Maximal 80 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. Euro investiert werden.
Strategie
Zur Beimischung dürfen bis zu 40 % des Fondsvermögens in Anleihen mit einem konkreten Aktienbezug investiert werden. Bis zu 60 % kann der Fonds in Zertifikate investieren. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds bis zu 100 % in Form von Bankguthaben halten. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,52 EUR (+0,04 %)
1.432,63 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,23 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,60 % |
| 5 Jahre | 13,35 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,81 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,488,67 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,320,26 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
