Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,23 % |
| 3 Monate | -0,81 % |
| 6 Monate | +5,62 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,08 % |
| 3 Jahre | -9,96 % |
| 5 Jahre | -5,68 % |
| Max. | -3,49 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1401872913
- WKN
- A2AKXY
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.08.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
39,931 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Investment team
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 2,25 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des im Großherzogtum Luxemburg eingetragenen JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund (der "Master-Fonds"). Der Fonds strebt regelmäßige Erträge an, indem er dauerhaft mindestens 85% seines Nettovermögens in die Klasse X des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in ein konservativ aufgestelltes Portfolio mit ertragsgenerierenden Wertpapieren aus aller Welt und über den Einsatz von Derivaten.
Strategie
Der Master-Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen Multi-Asset-Ansatz mit Schwerpunkt auf risikobereinigten Erträgen und einer flexiblen Umsetzung auf der Ebene der Anlageklassen und Regionen. Der Master-Fonds kann seine Allokation in Reaktion auf die Marktbedingungen ändern, er wird jedoch darauf abzielen, eine höhere Allokation in Schuldtiteln zu haben als in anderen Anlageklassen. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts, REIT) von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating investieren.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,16 EUR (+0,17 %)
91,77 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,13 % |
| 5 Jahre | 4,92 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,92 |
| 5 Jahre | -0,35 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 94,21 EUR |
| 12-Monats-Tief | 86,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
