Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,13 % |
| 3 Monate | +0,46 % |
| 6 Monate | +5,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,38 % |
| 3 Jahre | -8,68 % |
| 5 Jahre | -6,42 % |
| Max. | -5,72 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1572735071
- WKN
- A2DL7K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.07.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,70 EUR
- Fondsvolumen
-
61,215 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,62 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Strategie
Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staatsanleihen sowie staatsgarantierte Anleihen und Unternehmensanleihen. Daneben können Anleihen von supranationalen Organisationen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen), Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie in Genussscheine mit Rentencharakter, erworben werden. Für den Fonds können bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Alle Vermögenswerte lauten auf Euro. Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (80% ICE BofA EUR Gov 1-10 Y / 20% ICE BofA Unsubordinated Euro Corporate Euroland Issuers 1-10 Y) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,10 EUR (-0,12 %)
85,87 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,81 % |
| 5 Jahre | 4,00 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,85 |
| 5 Jahre | 0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 87,42 EUR |
| 12-Monats-Tief | 81,11 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
