Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,82 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,62 % |
| 3 Monate | +2,36 % |
| 6 Monate | +5,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,52 % |
| 3 Jahre | +7,28 % |
| 5 Jahre | +9,21 % |
| Max. | +11,11 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1602255561
- WKN
- A2DTWS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.06.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
138,536 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- TwentyFour Asset Management LLP
- Fondsgesellschaft
- Vontobel Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 0,64 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden.
Strategie
Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder für das Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Länder, Regionen oder in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ergänzend liquide Mittel halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Unter aussergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,12 EUR (+0,11 %)
111,08 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,52 % |
| 5 Jahre | 1,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,73 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,01 |
| 5 Jahre | 0,98 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 111,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
