Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,75 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,30 % |
| 3 Monate | +3,11 % |
| 6 Monate | +5,65 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,05 % |
| 3 Jahre | +6,73 % |
| 5 Jahre | +18,06 % |
| Max. | +17,13 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1675731423
- WKN
- A2DWTW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.12.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
21,592 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 1,37 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an.
Strategie
Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als "offene Hedgefonds" konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,03 EUR (-0,03 %)
117,10 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,44 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,71 % |
| 5 Jahre | 12,25 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,14 |
| 5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 119,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,28 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
