Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,42 % |
---|---|
1 Monat | -0,43 % |
3 Monate | +2,81 % |
6 Monate | +7,29 % |
---|---|
1 Jahr | +10,51 % |
3 Jahre | +11,35 % |
5 Jahre | +5,96 % |
Max. | +3,68 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1687244548
- WKN
- A2DXW7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.04.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,69 EUR
- Fondsvolumen
-
5,998 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 3,71 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Turnaround Stars besteht in der Erzielung eines hohen Wertzuwachses anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen zu investieren, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien anlegen. Weiterhin kann das Fondsvermögen weltweit direkt in handelbare Aktien, börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF"s) angelegt sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 49% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,54 EUR (+0,53 %)
102,12 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,37 % |
---|---|
3 Jahre | 8,86 % |
5 Jahre | 11,18 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,98 |
---|---|
3 Jahre | 0,33 |
5 Jahre | 0,17 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 104,47 EUR |
12-Monats-Tief | 92,41 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.