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LU1694789378 DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR T

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,88 %
  • 1 Monat
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  • 3 Monate
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  • 6 Monate
    -0,23 %
  • 1 Jahr
    +0,48 %
  • Max.
    +2,56 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage


  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,98 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,22
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    103,10 EUR
  • 12-Monats-Tief
    100,29 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR T
  • ISIN / WKN
    LU1694789378 / A2JCC1
  • Fondsgesellschaft
    Leonardo Asset Management
  • Fondsmanager
    Gilbert, Collet, Georges
  • Ausgabeaufschlag regulär
    1,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    14.12.2017
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.10.2019)
    102,64 EUR
  • Fondsvolumen (18.10.2019)
    3,44 Mrd. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Alternat.Investments
  • Unterkategorie
    AI Hedgefonds Multi Strategies
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds ist bestrebt, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens drei Jahren eine höhere Wertentwicklung als der EONIA Index plus 2,5% nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel soll bei einer jährlichen Volatilität erreicht werden, die unter normalen Marktbedingungen unter 5% liegt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, zu denen u.a. anderem folgende zählen: eine direktionale Short/Long-Strategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Portfolios auf Grundlage von Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren; eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Spreadunterschiede zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen auszunutzen; eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, das relative Wertpotenzial verschiedener Anleiheklassen zu heben; eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen basiert, die von privaten Emittenten ausgegeben wurden.

  • Strategie

  • Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Anleihen deren B Rating während der Laufzeit reduziert werden dürfen nicht mehr als 10% des Gesamtvermögens ausmachen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Wertpapiere und umlauffähige Schuldtitel innerhalb folgender Grenzen: Wandel- oder Tauschanleihen : bis zu 100% seines Gesamtvermögens, Pflichtwandelanleihen (Coco-Bonds): höchstens 20% seines Gesamtvermögens, Aktien (durch Engagements in Coco-Bonds, synthetische Wandelschuldverschreibungen oder Optionen am Aktien-Terminmarkt): bis zu 10% des Teilfondsvermögens können Aktienmarktengagements ausmachen.