Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,76 % |
| 3 Monate | +1,10 % |
| 6 Monate | +8,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,60 % |
| 3 Jahre | +0,28 % |
| 5 Jahre | +15,10 % |
| Max. | +16,55 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1802295409
- WKN
- A2JJ31
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.06.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,25 EUR
- Fondsvolumen
-
29,061 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
- Fondsgesellschaft
- Assenagon Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,15 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirt-schaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwan-kungen werden dabei toleriert. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teil-fonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Strategie
Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Neben relevanten finanziellen Risiken werden explizit auch ökologischen und sozia-len Beiträge eines Unternehmens, Aspekte einer guten Unternehmensführung sowie alle weiteren maßgeblichen Nachhaltigkeitsrisiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Rendite haben, berücksichtigt. Darauf aufbauend investiert der Fonds in ein Basisportfolio aus Anleihen, das im Regelfall mindestens 60 % des Fondsvolumens ausmacht. Es soll Instrumente weltweiter Referenzschuldner in verschie-denen Währungen enthalten. Daneben kann der Fonds zur Eröffnung weiterer Performance-Potenziale zusätzlich Derivate insbesondere auf die jeweiligen Aktien der Referenzschuldner oder damit in Beziehung stehender Unternehmen erwerben. Schuldverschreibungen müs-sen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Mindestwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem soll die Kreditqualität mindestens eine Bonitätseinstufung erhalten, die mit einem Rating von B- nach Standard & Poor's vergleichbar ist.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,18 EUR (+0,34 %)
53,43 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,76 % |
| 5 Jahre | 7,39 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,11 |
| 5 Jahre | 0,43 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 54,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 50,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
