Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,51 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,67 % |
| 3 Monate | +7,90 % |
| 6 Monate | +11,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,92 % |
| Max. | +21,88 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU2167912232
- WKN
- A2P453
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 07.07.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
26,09 Mio. USD
(15.03.2023) - Fondsmanager
- Jon Christensen, Julie Kutasov, Craig Stone
- Fondsgesellschaft
- Vontobel Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,93 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an.
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Als kleinere und mittlere Gesellschaften gelten Gesellschaften mit einem Marktwert von USD 300 Mio. bis USD 25 Mrd. Die Benchmark des Teilfonds ist der Russell 2500 Index. Bei der Auswahl der Titel für den Teilfonds aus diesem Index verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Portfoliogewichtung des Teilfonds im Vergleich zur Gewichtung im Index. Der Anlageverwalter wählt für den Teilfonds auch Titel aus, die nicht in diesem Index enthalten sind, vorausgesetzt, sie gehören ansonsten zum oben genannten Anlageuniversum. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Vermögens in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, insbesondere in Nicht-US-Aktien, US-Grossunternehmen mit einem Marktwert von über USD 25 Mrd., US-Mikrounternehmen mit einem Marktwert von unter USD 300 Mio. und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien mit einem Marktwert von weniger als USD 300 Mio. investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.
Aktueller Kurs (15.03.2023)
121,88 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 3,75 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 24,77 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,14 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 133,33 USD |
| 12-Monats-Tief | 101,83 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
