EdR SICAV Patrimoine D EUR A

ISIN: FR0011075365
WKN: A1JNJY

112,84 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+0,11 EUR (+0,10 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,68 %
    1 Monat +1,32 %
    3 Monate +1,57 %
    6 Monate +6,08 %
    1 Jahr +8,85 %
    3 Jahre +3,51 %
    5 Jahre +4,33 %
    10 Jahre +15,81 %
    Max. +21,00 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    FR0011075365
    WKN
    A1JNJY
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    15.07.2011
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    2,81 EUR
    Fondsvolumen
    71,306 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Julien de SAUSSURE, Anthony PENEL
    Fondsgesellschaft
    Edmond de Rothschild Asset Management (France)
    Lfd. Kosten:
    17,50 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p. a. über den empfohlenen Anlagehorizont an, indem es in europäische Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividenden bieten und von Unternehmen ausgegeben werden, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet, und es wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die sich auf eine gute Handhabung von Risiken und Gelegenheiten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) konzentrieren. Das Anlageverfahren des Produkts beinhaltet zu diesem Zweck einen exklusiven verantwortungsbewussten Investmentansatz, der Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating bevorzugt, unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor und ihrem Finanzrating, und der entweder auf einem eigenen ESG-Rating oder auf einem Rating einer externen Ratingagentur für nichtfinanzielle Ratings basiert. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren umfasst ein positives Screening über einen "Best-in-Universe"-Ansatz und ein negatives Screening, wobei der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik anwendet, die umstrittene Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak ausschließt. Somit wird das zulässige Anlageuniversum um 20 % reduziert und nach ESG-Kriterien definiert. Weitere Informationen über den verantwortungsbewussten Investmentansatz des Produkts finden Sie auf der Website des Anlageverwalters, einschließlich des Transparenzkodex des Produkts: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Das Produkt fällt unter Artikel 8(1) der Offenlegungsverordnung, da es eine Gesamtheit von ESG-Merkmalen bewirbt, auch wenn kein Referenzindex benannt wurde, um diese ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. In Anbetracht seiner ESG-Strategie bevorzugt das Produkt ökologische Merkmale, tätigt jedoch keine Anlagen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der europäischen Taxonomieverordnung, und folglich gilt der Grundsatz "keinen erheblichen Schaden verursachen" nicht für die zugrunde liegenden Anlagen dieses Produkts. Das Produkt investiert sein Nettovermögen zu mindestens 50 % in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Zu diesen Unternehmensanleihen gehören von Unternehmen ausgegebene vorrangige Forderungspapiere, nachrangige Forderungspapiere, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen und Umtauschanleihen.

    Strategie

    Dabei kann es sich um Titel mit und ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating handeln. Die Anlage in bedingten Wandelanleihen darf höchstens 20 % des Nettovermögens des Produkts betragen. Gemäß den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Produkts an den europäischen Aktienmärkten in einer Bandbreite von 0 % bis 50 % des Nettovermögens gehalten. Die Direktanlagen in Aktien bestehen aus Aktien: - die in der Eurozone, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Dänemark, in Schweden und in Norwegen begeben wurden, die an den Börsen dieser Region und dieser Länder notiert und in ihnen engagiert sind, und - die von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Euro zum Zeitpunkt der Anlage begeben wurden. Die Anlagen des Produkts in Titeln, die in Schwellenländern ausgegeben werden, dürfen höchstens 10 % des Nettovermögens betragen. Anlagen in festverzinslichen Titeln, die auf andere Währungen als den Euro lauten, werden voraussichtlich abgesichert. Das Währungsrisiko des Portfolios wird insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens betragen. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um sein Anlageziel zu erreichen. Diese Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sie können unter anderem Optionen auf Standardterminkontrakte, Kreditoptionen, Optionen auf Zinssätze, Devisenoptionen, Zinstermingeschäfte, Währungsswaps, Standardterminkontrakte auf Zinsen, Inflationsswaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Single Name Credit Default Swaps, Optionen auf Swaps, Credit Default Swaps auf Indizes, Optionen auf Anleihen-ETFs, Total Return Swaps und Anleihenfutures umfassen. Das Produkt kann wie folgt investieren: bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGAW oder in andere Investmentfonds. Die Duration des Portfolios wird in einem Bereich von 0 bis 7 gehalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann das Produkt bis zu 100 % seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere investieren, die für eingebettete Derivate geeignet sind. Insbesondere kann das Produkt in Wandelanleihen, CoCo-Bonds, Umtauschanleihen, Credit Linked Securities, Optionsscheine und EMTN investieren. Der maximale Anteil der Vermögenswerte, der durchschnittlich für SFT (nur Rückkaufgeschäfte) und TRS genutzt werden kann, darf insgesamt höchstens 25 % des Nettovermögens des Produkts betragen. Im Allgemeinen wird die Verwendung von Rückkaufgeschäften wahrscheinlich nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Produkts betragen. Im Allgemeinen wird die Verwendung von TRS wahrscheinlich nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Produkts betragen. Das Produkt nutzt keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +0,11 EUR (+0,10 %)

    112,84 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär2,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,05 %
    3 Jahre4,34 %
    5 Jahre6,18 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,84
    3 Jahre0,15
    5 Jahre0,32
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch112,84 EUR
    12-Monats-Tief104,82 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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