Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +12,71 % |
---|---|
1 Monat | +5,61 % |
3 Monate | +13,90 % |
6 Monate | +20,63 % |
---|---|
1 Jahr | +11,06 % |
3 Jahre | +6,59 % |
5 Jahre | +38,46 % |
10 Jahre | +60,23 % |
Max. | +146,74 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- IE0033009345
- WKN
- A0BKXR
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 07.05.2003
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,05 GBP
- Fondsvolumen
-
163,988 Mio. GBP
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Mark Costar, Vishal Bhatia
- Fondsgesellschaft
- J O Hambro Capital Management Limited
- Lfd. Kosten:
- 0,83 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Großbritannien
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von soliden, gut geführten Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben und die über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg Wachstum erzielen können. Mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds werden zu jeder Zeit in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktienmarktkapitalisierungen, von FTSE100-Unternehmen bis hin zu kleineren Unternehmen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsverwalter wählen auf der Grundlage ihrer Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share TR Index (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird,wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er die Wertentwicklung aller am Hauptmarkt der London Stock Exchange notierten qualifizierten Unternehmen darstellt, die die Auswahlprüfung bezüglich ihrer Größe und Liquidität bestehen. Der Index erfasst 98 % der britischen Marktkapitalisierung.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
+0,06 GBP (+1,43 %)
4,26 GBP
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,91 % |
---|---|
3 Jahre | 13,84 % |
5 Jahre | 18,50 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,71 |
---|---|
3 Jahre | 0,11 |
5 Jahre | 0,62 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 4,20 GBP |
12-Monats-Tief | 3,47 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.