Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,02 % |
---|---|
1 Monat | +0,45 % |
3 Monate | +2,36 % |
6 Monate | +8,23 % |
---|---|
1 Jahr | +9,87 % |
3 Jahre | -4,16 % |
5 Jahre | +3,90 % |
10 Jahre | +19,86 % |
Max. | +44,77 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LTIF00000468
- WKN
- A14PH9
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.10.2010
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
8,184 Mio. EUR
(24.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- INVL Asset Management
- Lfd. Kosten:
- 1,05 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Zentral/Osteuropa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen ausgewogenen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem er mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile der Klasse I des INVL Emerging Europe Bond Fund investiert, einem Teilfonds des INVL Fund, eines in Luxemburg ansässigen gemischten Investmentfonds für institutionelle Anleger. Der Teilfonds fungiert somit als Finanzierungseinheit.
Strategie
Der Teilfonds investiert seinerseits bis zu 100 % seines Vermögens in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in den europäischen Schwellenländern. Nicht weniger als 51 % der Anleihetranche des Teilfonds sind in Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen in den europäischen Schwellenländern (Tschechische Republik, Estland, Kroatien, Lettland, Polen, Litauen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Weißrussland, Russische Föderation, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Türkei, Malta, Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Montenegro, Zypern, Mazedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien und Kosovo) investiert. Der Rest des Vermögens des Teilfonds wird in Barmitteln gehalten oder in liquiden Mitteln oder Derivaten angelegt, die mit der Strategie des Teilfonds im Einklang stehen, sofern sie zur Risikosteuerung eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass die Anlagerenditen des Teilfonds denen des Teilfonds sehr ähnlich sein werden, aber nicht unbedingt identisch, je nach Gebührenstruktur des Teilfonds und der Höhe der Investitionen des Teilfonds in den Teilfonds.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,02 EUR (+0,04 %)
41,94 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 1,59 % |
---|---|
3 Jahre | 3,38 % |
5 Jahre | 2,91 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 4,15 |
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3 Jahre | -0,73 |
5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 41,96 EUR |
12-Monats-Tief | 38,16 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.