Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -0,21 % |
---|---|
1 Monat | -0,85 % |
3 Monate | +1,22 % |
6 Monate | +0,74 % |
---|---|
1 Jahr | -1,26 % |
3 Jahre | +3,75 % |
5 Jahre | -5,68 % |
10 Jahre | -6,69 % |
Max. | +126,52 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0090850685
- WKN
- 626647
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.12.1998
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
27,073 Mio. EUR
(03.12.2020) - Fondsmanager
- Lemanik SA
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 3,06 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
The objective of this Fund is to provide a stable annual return with low volatility. The Fund invests at least 75% of its assets in shares of small, mid and large capitalisation companies having their seat in the European Union (EU) or in a state of the European Economic Area (EEA). Investment in warrants on Transferable Securities cannot represent more than 10% of the net assets.
Strategie
The portfolio of securities mainly consists of a stock-selection of issuers with the best dividend yield in terms of distribution and sustainability. In order to preserve the estimated returns born from dividends belonging to the stock-selection the Fund may use financial derivative instruments to reduce negative market effects. In this context, the Fund will in particular invest in OTC options, OTC futures, Exchange Traded options and Exchange Traded futures. The Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Investment Manager has discretion over the composition of its portfolio subject to this objective and investment policy. Sale of shares in the Fund can be made on any business day. The Fund may use Financial Derivative Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets 'FDIs'). The Fund invests in FDIs in order to reduce the possibility of financial losses or to achieve higher gains. The Investment Manager may use a hedging strategy that aims to ensure returns for investors are consistent with the Fund's investment objective. Please refer to the Propectus for more information about the Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") classification of the Fund.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
-0,07 EUR (-0,28 %)
24,53 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,75 % |
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3 Jahre | 5,94 % |
5 Jahre | 7,64 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -1,21 |
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3 Jahre | 0,02 |
5 Jahre | -0,18 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 24,97 EUR |
12-Monats-Tief | 24,08 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.