Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,59 % |
---|---|
1 Monat | +2,77 % |
3 Monate | +6,44 % |
6 Monate | +8,77 % |
---|---|
1 Jahr | +9,73 % |
3 Jahre | +1,83 % |
5 Jahre | +13,57 % |
10 Jahre | +34,82 % |
Max. | +42,57 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0094705737
- WKN
- 921192
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 07.06.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
44,13 Mio. CHF
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Swiss Life Asset Managers
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Lfd. Kosten:
- 20,80 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und andere Aktienwerte aus aller Welt. Der Fonds darf nicht mehr als 49 % seines Vermögens in verzinsliche Finanzinstrumente aus aller Welt investieren. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen.
Strategie
Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus globalen Anleihen, Aktien und alternativen Strategien investiert und/oder engagiert. Mindestens 50 % des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,25 CHF (+0,17 %)
143,12 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,46 % |
---|---|
3 Jahre | 7,60 % |
5 Jahre | 8,82 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,19 |
---|---|
3 Jahre | -0,05 |
5 Jahre | 0,27 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 142,90 CHF |
12-Monats-Tief | 125,51 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.