Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,46 % |
---|---|
1 Monat | +0,43 % |
3 Monate | +1,83 % |
6 Monate | +3,37 % |
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1 Jahr | +6,04 % |
3 Jahre | +8,45 % |
5 Jahre | +14,58 % |
10 Jahre | +13,04 % |
Max. | +15,21 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0114167991
- WKN
- 626651
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.09.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
104,393 Mio. EUR
(03.12.2020) - Fondsmanager
- Management Team
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 2,37 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The Fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 36 months without restrictions to duration and rating. The Fund may also invest its assets in units of UCITS funds (a type of fund designated under European Union (’EU’) law and aimed at retail investors) and/or in other funds that are subject to local legislation. The Fund’s investments in funds can never exceed 10% of the total net asset value. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
Strategie
The Fund’s strategy is also to invest in Financial Derivatives Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets ’FDIs’). The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Fund may also invest in a wide range of securities. On an ancillary basis, the Fund may hold cash and cash equivalents.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+1,07 EUR (+0,01 %)
11.521,20 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 1,09 % |
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3 Jahre | 1,68 % |
5 Jahre | 2,93 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,54 |
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3 Jahre | 0,95 |
5 Jahre | 1,11 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 11,521,20 EUR |
12-Monats-Tief | 10,865,25 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.