Generali Investments Sicav Euro Short Term Bond EX EUR T

ISIN: LU0169253654
WKN: A0B6F4

123,30 EUR

Aktueller Kurs (26.03.2024)

+0,04 EUR (+0,03 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,54 %
    1 Monat +0,27 %
    3 Monate +0,51 %
    6 Monate +1,81 %
    1 Jahr +2,69 %
    3 Jahre +3,95 %
    5 Jahre +4,67 %
    Max. +3,58 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0169253654
    WKN
    A0B6F4
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    26.11.2003
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    591,445 Mio. EUR
    (26.03.2024)
    Fondsmanager
    Mauro Valle
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Lfd. Kosten:
    64,00 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten orientiert
    Schwerpunktregion
    Euroland

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.

    Strategie

    Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

    Aktueller Kurs (26.03.2024)

    +0,04 EUR (+0,03 %)

    123,30 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr0,50 %
    3 Jahre0,87 %
    5 Jahre0,83 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,11
    3 Jahre0,18
    5 Jahre0,60
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch123,26 EUR
    12-Monats-Tief120,01 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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