Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,25 % |
---|---|
1 Monat | +2,41 % |
3 Monate | +5,06 % |
6 Monate | +9,26 % |
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1 Jahr | +13,38 % |
3 Jahre | +8,25 % |
5 Jahre | +15,02 % |
10 Jahre | +30,95 % |
Max. | +119,30 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0194682679
- WKN
- A0B524
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.07.2004
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 12,00 EUR
- Fondsvolumen
-
49,152 Mio. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- DJE Investment SA
- Lfd. Kosten:
- 55,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.
Strategie
Der DJE INVEST - Karitativ ("Teilfonds") investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
+5,45 EUR (+0,38 %)
1.456,40 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 6,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,26 % |
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3 Jahre | 4,82 % |
5 Jahre | 4,69 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,38 |
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3 Jahre | 0,42 |
5 Jahre | 0,93 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 1,456,40 EUR |
12-Monats-Tief | 1,296,06 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.