Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,58 % |
---|---|
1 Monat | +0,85 % |
3 Monate | +1,66 % |
6 Monate | +6,31 % |
---|---|
1 Jahr | +7,29 % |
3 Jahre | -7,94 % |
5 Jahre | +2,74 % |
10 Jahre | +22,45 % |
Max. | +84,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0253262702
- WKN
- A0LFRM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.09.2006
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
123,653 Mio. USD
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
- Fondsgesellschaft
- Lemanik Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,23 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite eines von Schwellenländeranleihen berücksichtigenden Index, auch bekannt als Benchmark, übertrifft. Die aktuelle Benchmark ist JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert). Die Benchmark wird zu Vergleichszwecken als Proxy für die breiter gefassten Werte innerhalb der Zielanlageklasse verwendet.
Strategie
Der Teilfonds verwendet ein aktives Wertpapierauswahlverfahren und die Anlagen können erheblich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan. Außerdem kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die von staatlichen Emittenten oder regionalen Behörden sowie von Finanzinstituten und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Großteil ihrer Geschäfte in einem Schwellenland haben. Schwellenländeranleihen zeichnen sich typischerweise durch die Zahlung höherer Zinsen im Vergleich zu beispielsweise deutschen Staatsanleihen aus, was auf das höhere Kreditrisiko zurückzuführen ist. Die Mehrheit der Anleiheemittenten hat ein Credit Rating erhalten. Die Emittenten mit einem guten Credit Rating starten bei BBB-, wobei AAA das beste Credit Rating ist. Das schlechteste Rating ist D und entspricht einem Kreditausfall. Die Anleihen dieses Teilfonds müssen ein Credit Rating von mindestens CC aufweisen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,16 EUR (+0,09 %)
184,93 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 1,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,47 % |
---|---|
3 Jahre | 4,01 % |
5 Jahre | 5,20 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,16 |
---|---|
3 Jahre | -0,98 |
5 Jahre | 0,16 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 185,01 EUR |
12-Monats-Tief | 170,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.