Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,18 % |
---|---|
1 Monat | +3,42 % |
3 Monate | +6,24 % |
6 Monate | +10,72 % |
---|---|
1 Jahr | +3,18 % |
3 Jahre | -3,92 % |
5 Jahre | +32,47 % |
10 Jahre | +140,76 % |
Max. | +321,89 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0376446257
- WKN
- A0RFBQ
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 01.08.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
511,934 Mio. CHF
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Christopher Sykes
- Fondsgesellschaft
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 18,20 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 5 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen).
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,45 CHF (+0,07 %)
619,29 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,18 % |
---|---|
3 Jahre | 17,78 % |
5 Jahre | 18,05 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,01 |
---|---|
3 Jahre | -0,11 |
5 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 629,21 CHF |
12-Monats-Tief | 514,56 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.