Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,30 % |
| 3 Monate | +3,21 % |
| 6 Monate | +9,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,02 % |
| 3 Jahre | -2,49 % |
| 5 Jahre | +6,22 % |
| 10 Jahre | +19,53 % |
| Max. | +40,71 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0414378710
- WKN
- A0RLJ3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.05.2009
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,98 EUR
- Fondsvolumen
-
19,899 Mio. EUR
(12.04.2024) - Fondsmanager
- Gregor RADNIKOW
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,41 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, eine maximale Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig sein Kapital zu schützen und seinen Referenzindex zu übertreffen.
Strategie
Der Fonds investiert direkt in Wertpapiere sowie in Aktien oder Anteile von Aktien- und Anleihefonds, gemischten Wertpapierfonds, Geldmarktfonds und offenen Rohstofffonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, und in Zertifikate. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Aufgrund seines defensiven Charakters investiert der Fonds 30 Prozent seines Vermögens in Aktien. Je nach Marktlage ist jedoch auch ein Aktienbzw. Rentenengagement zwischen 0 und 100 Prozent möglich. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden.
Aktueller Kurs (12.04.2024)
+0,25 EUR (+0,42 %)
60,40 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,39 % |
| 5 Jahre | 7,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,67 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,18 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 61,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 54,46 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
