Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,78 % |
---|---|
1 Monat | +5,71 % |
3 Monate | +6,72 % |
6 Monate | +10,91 % |
---|---|
1 Jahr | +17,36 % |
3 Jahre | +27,98 % |
5 Jahre | +41,23 % |
Max. | +30,49 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0982776840
- WKN
- A1W9UW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 07.11.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
17,139 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten:
- 1,79 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern die Gelegenheit zu bieten, hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere zu investieren, die an Börsen in Spanien und Portugal notiert sind.
Strategie
Der Investmentmanager investiert in ein ausgewähltes Portfolio von Wertpapieren, die seiner Meinung nach die besten Chancen für ein zukünftiges Wachstum bieten. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, aber auch in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Bankeinlagen. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in kollektive Kapitalanlagen. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen für Anlagen im Rahmen eines französischen Aktiensparplans (Plan dEpargne en Actions, PEA). Daher achtet der Teilfonds darauf, dass jederzeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmensemittenten investiert ist, die ihren eingetragenen Firmensitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (ohne Liechtenstein) haben.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+0,61 EUR (+0,38 %)
163,19 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 9,06 % |
---|---|
3 Jahre | 12,33 % |
5 Jahre | 15,29 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,56 |
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3 Jahre | 0,59 |
5 Jahre | 0,57 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 163,19 EUR |
12-Monats-Tief | 139,05 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.