Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,20 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,82 % |
| 3 Monate | +4,54 % |
| 6 Monate | +9,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,85 % |
| 3 Jahre | +11,22 % |
| 5 Jahre | +13,18 % |
| Max. | +12,76 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1100077285
- WKN
- A12GBM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.01.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,75 EUR
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger
- Fondsgesellschaft
- Clartan Associés
- Lfd. Kosten:
- 1,93 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, das Risiko- Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Weltbörsen (Börsen der OECD-Länder) zu optimieren. Für den Aktienteil gilt: diskretionäre Anlagepolitik, die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen beeinflussen. Der Saldo investiert in: Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld.
Strategie
Der Teilfonds investiert 20% bis 70% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen (davon maximal 20% mit Geschäftssitz in Nicht-OECD-Ländern in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar über die Shanghai- Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) und bis zu 70% außerhalb der Eurozone. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 70% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen. Er kann zwischen 0 und 80% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P oder gleichwertig), bis zu 10% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Anleihen (mit einem Rating unter BBB-) und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investieren. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarktfonds, investieren. Der Teilfonds kann in Finanzterminkontrakte oder Optionen investieren (an geregelten Märkten und außerbörslich).
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-0,76 EUR (-0,77 %)
98,16 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,78 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,98 % |
| 5 Jahre | 9,77 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,57 |
| 5 Jahre | 0,58 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 87,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
