Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,43 % |
---|---|
1 Monat | +0,69 % |
3 Monate | +3,61 % |
6 Monate | +0,09 % |
---|---|
1 Jahr | +4,56 % |
3 Jahre | +16,38 % |
5 Jahre | +13,44 % |
Max. | +16,39 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU1133289758
- WKN
- A12EE6
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.11.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
500,364 Mio. USD
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Neil Sutherland
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 29,00 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Anlageverwalters zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dasst (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oderr (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,45 EUR (+0,35 %)
128,31 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,15 % |
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3 Jahre | 7,48 % |
5 Jahre | 7,10 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,21 |
---|---|
3 Jahre | 0,59 |
5 Jahre | 0,34 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 129,29 EUR |
12-Monats-Tief | 119,14 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.