Glossar - Begriffe rund um AVL und die Finanzbranche

Unter Anteilswert eines Fonds wird der Wert eines Fondsanteils verstanden. Der Anteilswert errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Der Anteilswert entspricht in der Regel dem Preis, den der Anleger bei Rückgabe seiner Anteile erhält (Rücknahmepreis).