Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT EUR T

ISIN: DE0009797225
WKN: 979722

52,63 EUR

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,17 %
1 Monat +1,10 %
3 Monate +1,47 %
6 Monate +3,28 %
1 Jahr +11,20 %
3 Jahre +7,69 %
5 Jahre +4,91 %
10 Jahre +4,07 %
Max. +15,89 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
DE0009797225
WKN
979722
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
02.04.2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
14,994 Mio. EUR
(28.02.2023)
Fondsmanager
Matthias Grein
Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Lfd. Kosten
1,00 %
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1957 - 1966 aufgebaut werden..

Strategie

Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2015: mindestens 0 Jahre) und 9 Jahren. Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2012 max. 70% des Fondsvermögens, bis 2013 max. 66% des Fondsvermögens, bis 2014 max. 62% des Fondsvermögens, bis 2015 max. 58% des Fondsvermögens, bis 2016 max. 54% des Fondsvermögens und ab 2017 max. 50% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,11 EUR (+0,21 %)

52,63 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 2,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 3,55 %
3 Jahre 2,23 %
5 Jahre 1,81 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,25
3 Jahre 0,56
5 Jahre 0,29
Weitere Kennzahlen
SRI 2
12-Monats-Hoch 52,52 EUR
12-Monats-Tief 47,23 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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