Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,99 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,95 % |
| 3 Monate | +0,91 % |
| 6 Monate | +2,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,60 % |
| 3 Jahre | +0,41 % |
| 5 Jahre | +9,91 % |
| 10 Jahre | +28,92 % |
| Max. | +59,49 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0NA4H5
- WKN
- A0NA4H
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.09.2008
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
76,676 Mio. EUR
(16.09.2024) - Fondsmanager
- HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
- Fondsgesellschaft
- Internationale KAG mbH
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des HSBC Strategie Balanced ("Fonds") ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Der Fonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, der sich aus 27,50 % MSCI Europe Index (TR EUR Unhedged), 27,50 % MSCI AC World Index (NR EUR Unhedged), 13,50 % Bloomberg Global Aggregate Index (TR EUR Hedged), 31,50 % Bloomberg Euro Aggregate Index (TR EUR Unhedged) zusammensetzt.
Strategie
Der HSBC Strategie Balanced investiert weltweit in die Anlageklassen Dynamik (Aktien und aktienähnliche Investments) und Substanz (Renten und rentenähnliche Investments). Als Anlageinstrumente können dabei insbesondere Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Derivate und Investmentanteile eingesetzt werden. Mindestens 30 Prozent seines Wertes investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente, Wertpapier-Sondervermögen, die nach ihren Anlagebedingungen überwiegend in Renten investieren, Discountzertifikate und andere strukturierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-Profil mit Renten vergleichbar sind sowie Sondervermögen, die in Discountzertifikate investieren oder deren Wertentwicklung synthetisch nachbilden können. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,16 EUR (+0,21 %)
78,06 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,72 % |
| 5 Jahre | 8,35 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,18 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,21 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 78,17 EUR |
| 12-Monats-Tief | 68,56 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
