Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A GBP A

ISIN: IE0033759329
WKN: A0YFCQ

90,19 GBP

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +4,62 %
1 Monat +0,79 %
3 Monate +2,27 %
6 Monate +3,54 %
1 Jahr +8,05 %
3 Jahre +5,90 %
5 Jahre +11,70 %
10 Jahre +26,45 %
Max. +36,07 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
IE0033759329
WKN
A0YFCQ
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
09.12.2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,82 GBP
Fondsvolumen
7,987 Mrd. EUR
(16.09.2024)
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Joe Galzerano
Fondsgesellschaft
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Lfd. Kosten
0,60 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.

Strategie

Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,01 GBP (+0,01 %)

90,19 GBP

Ausgabeaufschlag

Regulär 3,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 1,12 %
3 Jahre 1,62 %
5 Jahre 3,06 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 4,32
3 Jahre 1,20
5 Jahre 1,88
Weitere Kennzahlen
SRI 2
12-Monats-Hoch 90,10 GBP
12-Monats-Tief 86,23 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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