Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD A

ISIN: IE00BG21M733
WKN: A2JRFU

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Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,06 USD (+0,14 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +8,96 %
1 Monat +2,12 %
3 Monate +3,12 %
6 Monate +5,45 %
1 Jahr +13,81 %
3 Jahre +6,58 %
5 Jahre +21,42 %
Max. +31,27 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1 Stück / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag:
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1 Stück / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag:

Fondsdaten

ISIN
IE00BG21M733
WKN
A2JRFU
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
03.10.2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
1,87 USD
Fondsvolumen
15,048 Mio. USD
(17.09.2024)
Fondsmanager
Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft
Invesco Investment Management Limited
Lfd. Kosten
0,50 %
Fondskategorie
ETF
Unterkategorie
ETF Special
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden fest und variabel verzinsten Vorzugs- und hybriden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und unterhalb von Investment-Grade-Status abbilden.

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

+0,06 USD (+0,14 %)

39,59 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär 0,00 %
als AVL-Kunde

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 2,91 %
3 Jahre 4,81 %
5 Jahre 9,26 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 3,65
3 Jahre 1,16
5 Jahre 1,74
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 39,83 USD
12-Monats-Tief 35,41 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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