Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +16,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,02 % |
| 3 Monate | +1,47 % |
| 6 Monate | +6,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +23,05 % |
| 3 Jahre | -4,31 % |
| 5 Jahre | +49,01 % |
| 10 Jahre | +94,12 % |
| Max. | +421,78 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0011972584
- WKN
- 971791
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.12.1990
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
16,049 Mio. USD
(18.09.2024) - Fondsmanager
- Mark Hargraves, David SHAW
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 2,08 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der AXA WORLD FUNDS II - Global Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feederfonds") ist ein Feederfonds des AXA WORLD FUNDS - Evolving Trends (nachfolgend "Masterfonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten.
Strategie
Der Masterfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlagenprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Masterfonds-Portfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Masterfondsportfolio repräsentativ sind.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
-0,05 USD (-0,47 %)
10,64 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,71 % |
| 5 Jahre | 20,53 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,46 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,03 |
| 5 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,90 USD |
| 12-Monats-Tief | 7,96 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
