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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 USD Nein kaufen
DWS Depot (Frankfurt) 100,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Luxemburg) 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +18,90 %
  • 1 Monat
    +5,10 %
  • 3 Monate
    +2,34 %
  • 6 Monate
    +5,21 %
  • 1 Jahr
    +1,16 %
  • 3 Jahre
    +29,03 %
  • 5 Jahre
    +31,17 %
  • 10 Jahre
    +158,35 %
  • Max.
    +206,96 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    54 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,04 %
  • 3 Jahre
    11,57 %
  • 5 Jahre
    12,72 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,10
  • 3 Jahre
    0,82
  • 5 Jahre
    0,47
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    28,90 USD
  • 12-Monats-Tief
    23,79 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    JPMorgan Funds US Value Fund A USD A
  • ISIN / WKN
    LU0119066131 / 580673
  • Fondsgesellschaft
    J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) S.A.R.L.
  • Fondsmanager
    Jonathan Simon, Clare Hart
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    20.10.2000
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (20.09.2019)
    28,85 USD
  • Fondsvolumen (20.09.2019)
    1,949 Mrd. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,01 USD
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.

  • Strategie

  • Dies ist ein auf Substanzwerte ausgelegter Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um Engagements in Unternehmen mit Substanzwert in den USA zu ermöglichen. Da Substanzwerte die Tendenz zeigen, Wachstumswerte zeitweise zu übertreffen, sollten Anleger auch auf Zeiten einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung vorbereitet sein, obwohl Analysen zeigen, dass sich langfristig beide Anlagestile überdurchschnittlich entwickelt haben. Daher kann dieser Teilfonds eingesetzt werden, um einem bestehenden diversifizierten Portfolio eine Substanzwerttendenz zu geben, oder als eigenständige Anlage eingesetzt werden. Da der Teilfonds in Aktien investiert und aufgrund der jeweiligen wirtschaftlichen, Währungs- und politischen Risiken, die mit der Anlage in ein einziges Land verbunden sind, kann sich der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren eignen.