Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,75 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,01 % |
| 3 Monate | +1,99 % |
| 6 Monate | +9,49 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,99 % |
| 3 Jahre | +30,31 % |
| 5 Jahre | +34,86 % |
| Max. | +34,61 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0161304786
- WKN
- 213709
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.01.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
482,377 Mio. EUR
(19.09.2024) - Fondsmanager
- Andrew Lyddon, Andrew Evans
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 2,34 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
Aktueller Kurs (19.09.2024)
+0,99 EUR (+1,23 %)
81,42 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,64 % |
| 5 Jahre | 21,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,37 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,54 |
| 5 Jahre | 0,49 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 82,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 68,54 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
