Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,68 % |
| 3 Monate | +0,26 % |
| 6 Monate | +2,29 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,59 % |
| 3 Jahre | -12,58 % |
| 5 Jahre | +24,83 % |
| 10 Jahre | +74,56 % |
| Max. | +202,51 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0199667808
- WKN
- A0DKRB
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 30.09.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
48,991 Mio. CHF
(31.01.2024) - Fondsmanager
- Dmitry Baulin
- Fondsgesellschaft
- Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,93 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er orientiert sich am Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) und ist bestrebt, diesen langfristig zu übertreffen. Der Fonds ist dazu frei in der Wahl der Anlagen und ihrer Gewichtung. Er kann in Anlagen investieren, die Bestandteil des Referenzindex sind, ist aber unabhängig von Referenzindex. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Aktueller Kurs (16.09.2024)
-1,04 CHF (-0,34 %)
303,72 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,77 % |
| 5 Jahre | 15,93 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,28 |
| 5 Jahre | 0,39 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 310,41 CHF |
| 12-Monats-Tief | 239,49 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
