Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,98 % |
| 3 Monate | +0,91 % |
| 6 Monate | +2,62 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,99 % |
| 3 Jahre | +9,50 % |
| 5 Jahre | +13,40 % |
| 10 Jahre | +25,70 % |
| Max. | +53,24 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0641748271
- WKN
- A1JDC5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.07.2011
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,82 EUR
- Fondsvolumen
-
2,533 Mrd. EUR
(16.09.2024) - Fondsmanager
- Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD
- Fondsgesellschaft
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 1,61 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.
Strategie
Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade" (d. h. mit einem Rating unterhalb eines Standard & Poor's-Mindestratings von A-3 (kurzfristig) bzw. BBB- (langfristig) oder einem gleichwertigen Rating) oder in Wertpapieren ohne Rating engagiert sein. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Ratings stützen und kann eine eigene Kreditrisikobewertung vornehmen. Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Nettovermögens in Aktien investieren. Innerhalb dieses Limits können die Aktien von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, einer beliebigen Marktkapitalisierungskategorie angehören und auf Euro lauten. Anlagen in Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 5 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann mit bis zu 5 % seines Nettovermögens in Wertpapieren engagiert sein, die als notleidende Wertpapiere eingestuft werden können (d. h. die ein Standard & Poor's-Rating unter CCC oder ein gleichwertiges langfristiges Rating haben). Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Asset Backed Securities (ABS), u. a. in Mortgage Backed Securities (MBS), anlegen. Die Anlagen bestehen aus Wertpapieren, die z. B. von Standard & Poor's mit mindestens B- bewertet werden oder die von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität angesehen werden.
Aktueller Kurs (16.09.2024)
+0,05 EUR (+0,03 %)
146,20 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,63 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,45 % |
| 5 Jahre | 6,11 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,67 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,56 |
| 5 Jahre | 0,76 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 147,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 140,77 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
