Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +15,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,74 % |
| 3 Monate | -0,13 % |
| 6 Monate | +1,30 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,86 % |
| 3 Jahre | +22,32 % |
| 5 Jahre | +63,83 % |
| 10 Jahre | +217,64 % |
| Max. | +238,03 % |
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0969069946
- WKN
- A14SYD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.11.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
64,287 Mio. EUR
(16.09.2024) - Fondsmanager
- David Ross, Louis Bersin
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten
- 1,15 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Echiquier World Equity Growth Fund ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in Wachstumswerten auf internationalen Märkten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds strebt eine Anlage in Unternehmen an, die international eine führende Position in ihrer Branche einnehmen. Der Index MSCI All Country World Index kann als Vergleichsindikator für die Wertentwicklung dienen. Die Berechnung dieses Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, erfolgt in Euro und inklusive von MSCI wiederangelegter Dividenden. Er setzt sich aus 50 Ländern zusammen (Industrie- und Schwellenländer).
Strategie
Der Verwaltung des Teilfonds beruht auf einer konsequenten Titelauswahl ("Stock Picking"). Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel mit dem besten aktuellen oder potenziellen Wachstum, die führenden Unternehmen der großen Märkte aller geografischen Regionen. Der Teilfonds ist zu mindestens 60 % in Aktienmärkten der Eurozone und/ oder internationalen Aktienmärkten und Aktienmärkten der Schwellenländer engagiert. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich überwiegend aus Large Caps zusammen. Der Teilfonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, höchstens 10 % seines Vermögens in Small und Mid Caps zu investieren. Ferner behält sich der Teilfonds die Möglichkeit vor, höchstens 40 % seines Vermögens in Zinsprodukte zu investieren. Beim Erwerb und bei der Verfolgung von Wertschriften während ihrer Laufzeit beruht die Einschätzung des Kreditrisikos auf internen Recherchen und Analysen von La Financière de l'Echiquier sowie auf den Ratings der einschlägigen Agenturen. Bei den betreffenden Obligationen handelt es sich um Papiere der Kategorie "Investment Grade". Das bedeutet, sie sind mindestens mit BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating bewertet oder werden vom Managementteam als solches eingeschätzt.
Aktueller Kurs (16.09.2024)
-19,91 EUR (-0,59 %)
3.360,27 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,19 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,87 % |
| 5 Jahre | 16,91 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,34 |
| 5 Jahre | 0,58 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 3,511,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2,619,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
