Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR T

ISIN: LU0969070365
WKN: A14SYE

204,06 EUR

Aktueller Kurs (16.09.2024)

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +10,98 %
1 Monat +4,07 %
3 Monate -0,60 %
6 Monate -0,33 %
1 Jahr +16,80 %
3 Jahre +5,47 %
5 Jahre +44,11 %
10 Jahre +96,12 %
Max. +104,36 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
LU0969070365
WKN
A14SYE
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.11.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
21,074 Mio. EUR
(25.04.2023)
Fondsmanager
Adrien Bommelaer
Fondsgesellschaft
La Financière de l'Echiquier
Lfd. Kosten
1,92 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Der Echiquier Major SRI Growth Europe Fund ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Dieses Ziel ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.

Strategie

Der Teilfonds ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und zu höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich zu mindestens 60 % aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Small und Mid Caps. Damit der Teilfonds für den französischen Aktiensparplan ("Plan d"Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er jedoch zu 75 % in europäischen Aktien investiert.

Aktueller Kurs (16.09.2024)

-0,30 EUR (-0,15 %)

204,06 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 3,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 11,84 %
3 Jahre 16,28 %
5 Jahre 17,64 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,15
3 Jahre 0,06
5 Jahre 0,44
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 207,07 EUR
12-Monats-Tief 165,59 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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