Assenagon Credit Opportunity Plus P EUR A

ISIN: LU1802295235
WKN: A2JJ3Z

52,64 EUR

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,49 %
1 Monat +1,31 %
3 Monate +1,20 %
6 Monate +0,10 %
1 Jahr +7,04 %
3 Jahre -0,58 %
5 Jahre +12,57 %
Max. +14,48 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FNZ Bank (ebase Depot)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
LU1802295235
WKN
A2JJ3Z
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
19.06.2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,20 EUR
Fondsvolumen
29,563 Mio. EUR
(16.09.2024)
Fondsmanager
Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
Fondsgesellschaft
Assenagon Asset Management SA
Lfd. Kosten
1,70 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirt-schaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwan-kungen werden dabei toleriert. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teil-fonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Strategie

Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Neben relevanten finanziellen Risiken werden explizit auch ökologischen und sozia-len Beiträge eines Unternehmens, Aspekte einer guten Unternehmensführung sowie alle weiteren maßgeblichen Nachhaltigkeitsrisiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Rendite haben, berücksichtigt. Darauf aufbauend investiert der Fonds in ein Basisportfolio aus Anleihen, das im Regelfall mindestens 60 % des Fondsvolumens ausmacht. Es soll Instrumente weltweiter Referenzschuldner in verschie-denen Währungen enthalten. Daneben kann der Fonds zur Eröffnung weiterer Performance-Potenziale zusätzlich Derivate insbesondere auf die jeweiligen Aktien der Referenzschuldner oder damit in Beziehung stehender Unternehmen erwerben. Schuldverschreibungen müs-sen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Mindestwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem soll die Kreditqualität mindestens eine Bonitätseinstufung erhalten, die mit einem Rating von B- nach Standard & Poor's vergleichbar ist.

Aktueller Kurs (16.09.2024)

+0,07 EUR (+0,13 %)

52,64 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär 2,50 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 5,70 %
3 Jahre 6,90 %
5 Jahre 7,44 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 0,67
3 Jahre -0,19
5 Jahre 0,30
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 52,85 EUR
12-Monats-Tief 49,85 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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