KEPLER US Aktienfonds USD A

ISIN: AT0000825484
WKN: 921832

183,82 USD

Aktueller Kurs (18.09.2024)

+0,34 USD (+0,19 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +15,83 %
1 Monat +0,46 %
3 Monate +1,99 %
6 Monate +7,49 %
1 Jahr +26,74 %
3 Jahre +31,19 %
5 Jahre +76,03 %
10 Jahre +163,55 %
Max. +163,01 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
DAB BNP Paribas
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 0 USD / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

Fondsdaten

ISIN
AT0000825484
WKN
921832
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
20.01.1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
3,00 USD
Fondsvolumen
64,142 Mio. USD
(18.09.2024)
Fondsmanager
Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Fondsgesellschaft
KEPLER- FONDS KAG mbH
Lfd. Kosten
1,57 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.

Strategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Aktueller Kurs (18.09.2024)

+0,34 USD (+0,19 %)

183,82 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär 4,00 %
als AVL-Kunde 0,00 %

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 14,51 %
3 Jahre 15,18 %
5 Jahre 18,98 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,62
3 Jahre 0,67
5 Jahre 0,87
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 186,80 USD
12-Monats-Tief 146,44 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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