Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,79 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,03 % |
| 3 Monate | +0,38 % |
| 6 Monate | +4,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +18,08 % |
| 3 Jahre | +10,59 % |
| 5 Jahre | +36,42 % |
| 10 Jahre | +91,86 % |
| Max. | +259,19 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0009757682
- WKN
- 975768
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.10.1998
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
217,154 Mio. EUR
(16.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Privatfonds GmbH
- Lfd. Kosten
- 1,12 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Strategie
Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % MSCI EMU Index, 30 % MSCI World ex EMU Index, 30 % ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in weltweite auf die Währung Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in internationale und Euroland-Aktien angelegt. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.
Aktueller Kurs (16.09.2024)
-0,11 EUR (-0,10 %)
114,05 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,91 % |
| 5 Jahre | 11,87 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,95 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,53 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 115,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 93,32 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
