Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,39 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,15 % |
| 3 Monate | +2,90 % |
| 6 Monate | +4,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,10 % |
| 3 Jahre | -3,07 % |
| 5 Jahre | +0,15 % |
| 10 Jahre | +12,25 % |
| Max. | +23,39 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0102737144
- WKN
- 933797
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.10.1999
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
40,64 Mio. EUR
(19.09.2024) - Fondsmanager
- Michael Hyman, Niklas Nordenfelt, Multi-Sector Credit Team
- Fondsgesellschaft
- Invesco Management SA
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als Anlageuniversum des Fonds beizubehalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von Bdurch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen. - Es wird ein Screening durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie Kohle, fossile Brennstoffe, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Cannabis und Waffen engagiert sind. - Darüber hinaus wird ein positives Screening auf der Grundlage des firmeneigenen Bewertungssystems des Anlageverwalters durchgeführt, um Emittenten mit ausreichenden Praktiken und Standards oder mit einem sich verbessernden Zielpfad in Bezug auf ESG und nachhaltige Entwicklung für die Aufnahme in das Fondsuniversum zu identifizieren, gemessen an ihren Bewertungen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern.
Aktueller Kurs (19.09.2024)
0,00 EUR (+0,01 %)
3,23 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,01 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,21 % |
| 5 Jahre | 4,72 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,96 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,53 |
| 5 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 3,23 EUR |
| 12-Monats-Tief | 2,89 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
