Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,58 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,82 % |
| 3 Monate | -1,03 % |
| 6 Monate | +3,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,47 % |
| 3 Jahre | -11,27 % |
| 5 Jahre | +13,57 % |
| 10 Jahre | +30,17 % |
| Max. | +54,85 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0154399124
- WKN
- 725263
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.12.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
40,26 Mio. EUR
(18.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 3,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines unter Inkaufnahme höherer Risiken möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen dieser Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils können ebenfalls marktneutrale sogenannte Absolute Return Strategien beigemischt werden. Ziel dieser Fondsstrategie ist eine risikoadjustierte Partizipation an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte, welche bereits durch die Zusammenstellung verschiedener Anlagestile im Rahmen der Zielfondsselektion erreicht werden soll.
Strategie
Der Teilfonds kann je nach Markteinschätzung vollständig in die Anlageklasse Aktien investiert sein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktien Charakter und Anteile an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs). Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds (inkl. Renten ETFs) investiert. Derivative Finanzinstrumente (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken verwendet werden. Investitionen in Convertible Bonds (CoCos) sind nicht vorgesehen. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
+0,04 EUR (+0,13 %)
30,65 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,50 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,86 % |
| 5 Jahre | 11,34 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,44 |
| 5 Jahre | 0,25 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 32,13 EUR |
| 12-Monats-Tief | 26,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
